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              跨年四個交易日 A股市場嗨到不行

              2021-01-07 08:52:34    來源:券商中國

              跨年四個交易日,A股市場嗨到不行!

              在這樣一個將局部牛市演繹到極致的時刻,相關行業再度傳出利好。1月5日,商務部等12部門印發《關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》。

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              《通知》提出五個方面工作任務:一是穩定和擴大汽車消費;二是促進家電家具家裝消費;三是提振餐飲消費;四是補齊農村消費短板弱項;五是強化政策保障。從《通知》的內容來看,四個行業將迎來重磅利好。這四個行業分別是汽車(特別是新能源汽車)、家電、餐飲消費(包括酒類、飯店等)、物流(特別是冷鏈)。

              值得注意的是,近期市場上的熱點主要集中在消費和新能源兩大板塊,抱團籌碼也收斂到極致。一些投資人士告訴券商中國記者,2021年投資指令已經下達,但并不知道買啥。但“買好股票、買大白馬”總不會錯。更令人意外的是,5日晚間“基金”這一個關鍵詞突然上了熱搜,排名第20位。隨著上述《通知》的發布,“抱團牛”是否還要飛一段?

              五大舉措提振消費

              去年11月18日,李克強總理主持召開國務院常務會議,要求按時間表抓緊做好區域全面經濟伙伴關系協定落地實施國內相關工作;部署提振大宗消費重點消費和促進釋放農村消費潛力;確定適應消費升級需求支持“互聯網++旅游”發展的措施;聽取病險水庫除險加固情況匯報,要求積極擴大有效投資,提高防災和供水保障能力。

              今年1月5日,商務部等12部門聯合印發《關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》提出五個方面工作任務:

              一是穩定和擴大汽車消費。釋放汽車消費潛力,鼓勵有關城市優化限購措施,增加號牌指標投放。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新,鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車,對居民淘汰國三及以下排放標準汽車并購買新車,給予補貼。改善汽車使用條件,加強停車場、充電樁等設施建設,鼓勵充電樁運營企業適當下調充電服務費。優化汽車管理和服務,優化機動車安全技術檢驗機構資質認定條件,鼓勵具備條件的加油站發展非油品業務,鼓勵高速公路服務區豐富商業業態、打造交通出行消費集聚區。

              二是促進家電家具家裝消費。激活家電家具市場,鼓勵有條件的地區對淘汰舊家電家具并購買綠色智能家電、環保家具給予補貼。支持廢舊物資回收體系建設,合理設置廢舊大宗商品回收處理中心、回收運輸中轉站,按照城市公共基礎設施給予保障。放寬廢舊物資回收車輛、家具配送車輛進城、進小區限制。

              三是提振餐飲消費。完善相關扶持政策,促進綠色餐飲發展。鼓勵餐飲企業豐富提升菜品,創新線上線下經營模式。完善餐飲服務標準,支持以市場化方式推介優質特色飲食。

              四是補齊農村消費短板弱項。完善農村流通體系,以擴大縣域鄉鎮消費為抓手帶動農村消費,加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流站點建設。推動農產品供應鏈轉型升級,完善農產品流通骨干網絡。加快發展鄉鎮生活服務,支持建設立足鄉村、貼近農民的生活消費服務綜合體,把鄉鎮建成服務農民的區域中心。優化農村消費環境,建立健全跨部門協同監管機制,依法打擊假冒偽劣、虛假宣傳、價格欺詐等違法行為,規范農村市場秩序。

              五是強化政策保障。完善惠企政策措施,鼓勵各地通過財政補助、金融支持等手段推動非國有房屋出租人加大租金減免力度。加大金融支持力度,鼓勵金融機構加大對流通行業市場主體的金融支持力度。

              四大行業迎風口?

              從《通知》內容來看,汽車(特別是新能源汽車)、家電、餐飲消費(包括酒類、飯店等)、物流(特別是冷鏈)四大行業受益明顯。

              從最近的行情來看,新能車和大類消費漲勢凌厲。新能車ETF最近四個交易日上漲超過18%。

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              值得注意的是,就在商務部等部委釋放利好之后,新能車龍頭比亞迪也發布了2020年12月份的數據,12月份汽車銷量為56322輛,同比增30.4%。其中新能源汽車12月銷量28841輛,同比增120.18%。繼特斯拉之后,新能車數據上的利好再度展現。

              從大類消費來看,近期消費板塊持續上漲。1月5日,五糧液大漲超7%,貴州茅臺亦有不小漲幅。而從消費ETF的份額來看,相比節前仍有攀升,增加約有2000萬份;酒ETF的情況亦是如此。但從其他ETF情況來看,則大多數處于份額下降的狀態。

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              從目前的情況來看,家電和物流板塊的漲幅尚屬可以接受的范圍,抱團亦不是特別明顯。但從最近美的集團和格力電器的走勢來看,已經出現較為明顯的頭部效應。其中,美的集團已經創出歷史新高。

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              那么,除了政策上的原因,還有什么因素導致了抱團行為呢?

              “基金”飆上熱搜

              分析人士認為,當下的行情可能是基金發行和建倉熱度不減背景下,游資與機構合力作用的結果。

              1月5日晚間,基金一詞一度排到了新浪微博熱搜第20位。隨后,排名有所下滑,但仍排到第28位。這似乎意味著一個全民買基的時代已經來臨。而從近期機構的偏好來看,外資明顯偏好計算機、電力設備、食品飲料等行業,對電子、消費者服務和石油石化等行業相對謹慎。公募基金風格偏向以消費和金融為代表的價值。

              值得注意的是,除了公募加倉外,近期融資余額持續大漲。這意味著個人投資者加杠桿的意愿較為強烈。而這些杠桿資金大部分也撲向了大盤白馬股。

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              以貴州茅臺為例,從去年12月15日到節前最后一個交易日,融資余額增加了68億元;寧德時代從去年12月29日到今年1月4日,融資余額增加了近10億元;不過,五糧液的融資余額近期卻一直在減少,但其股價卻在不斷上揚。這意味著,五糧液的機構屬性可能更強。

              那么,抱團牛還能飛到什么時候呢?

              浙商證券王揚表示,2019年1月至4月抱團豬肉股,2019年6月至7月抱團消費股,2019年7月至9月抱團科技股,2019年12月至20年2月抱團科技股,2020年4月至7月抱團消費股,2020年10以來抱團新能源和白酒。

              以史為鑒,可以發現:其一,關于抱團的持續時間,往往是2-3個月左右,即便趨勢沒走完,但往往面臨階段性切換或休整;其二,關于抱團品種,景氣是核心驅動,季節性規律也有影響。其中,就季節性規律來看,一季度和三季度科技股易漲,二季度消費股易漲。

              另有分析人士認為,最近的行情具有很明顯的機構特征,即資金任務已經下達,但市場已經沒有便宜且確定的品種。這個時候若有配置需求,那就只有茅臺和五糧液這些大家伙。雖然股價已經不低,但確定性還比較好。特別是一季度來臨,業績將陸續披露,買龍頭踩雷的概率要小很多。所以,近期的市場會具備比較明顯的龍頭特征,而不是簡單的抱團。

              關鍵詞: A股

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