寶能集團最新債務情況曝光。10月19日晚間，中炬高新在回復上交所監管工作函時提到，控股股東中山潤田投資有限公司（下稱“中山潤田”）目前存在債務違約金額29.75億元，而后者的控股股東寶能集團合并報表總資產約8300億元，剔除并表金融資產及負債后集團總資產約4300億元，有息負債合計為1927 億元（包含銀行貸款、信托貸款、理財產品及發行的公司債券），對外擔保余額為308億。

在此之前，已經有民生信托、重慶信托、山東信托、愛建信托、中鐵信托等至少9家信托“踩雷”寶能系，涉及金額接近200億元。在此次回復函中，中炬高新提到，目前中山潤田違約債權人涉及粵財信托、中航信托兩家機構，同時因為關聯方案件連帶責任被西藏銀行列為連帶責任被告。今年年內，中山潤田還有多筆股權質押借款到期，涉及機構包括安信證券、中信銀行、渤海信托等。

中山潤田15家機構債權人曝光

今年7月26日，調味品龍頭上市公司中炬高新披露了一份非公開發行預案，計劃向控股股東中山潤田定增募資不超過77.91億元，用于陽西基地 300 萬噸調味品的擴產項目，中山潤田將以現金認購。

但從中山潤田的資金情況來看，流動性已經面臨較大壓力。截至10月19日，中山潤田累計質押中炬高新股票超過1.68億股，占其所持股份的85.13%，占公司總股本的21.10%。而同期，中山潤田還有3筆合計29.75億元的違約債務尚未償還。

具體來看，中山潤田在中航信托有本金10.5億元的借款在今年10月31日到期，但目前已經欠付本息6.3億元，而在廣東粵財信托的7.2億元借款因為警戒線控制條款違約，另外還有12.05億元是向自然人謝某某的借款，原本在今年12月31日到期，被申請人要求提前結清。

目前，中炬高新所欠粵財信托錢款已經被執行凍結，中航信托已經申請訴前保全。質押借款方面，西藏銀行已經就8億元本金貸款申請訴前保全，該筆借款的借款人為拉薩寶創汽車銷售有限公司，抵押物為1.611億股鉅盛華股權質押及 0.46億股深業物流股權質押，寶能集團、鉅盛華、深業物流及姚振華個人承擔連帶責任擔保，已于今年9月24日違約。

除此之外，目前中山潤田的質押借款還涉及平安證券、安信證券、中信銀行、渤海信托、浦發銀行、平安銀行、粵財信托、重慶信托、山東通達金租、交銀金融租賃有限公司、長城國行金融租賃有限公司共計13家金融機構，合計金額42.94億元。其中，有5家借款共計17.81億元將在今年11月之后到期，但對于浦發銀行的一筆將在12月10日到期的3.4億元借款，中山潤田計劃與對方簽訂展期協議，延期一年。

而因為前述原因，中山潤田所持中炬高新股份已經有累計1.12億股被司法標記，累計司法凍結3491.92萬股，累計司法輪候凍結數4824.35萬股，占其所持股份的24.42%，占公司總股本的6.06%。

截至10月19日，中山潤田共被法院執行2 筆，執行金額 9.89 億元，鉅盛華被法院執行 7 筆，執行金額 98.10 億元，寶能集團共被法院執行 19 筆，執行金額180.31 億元。剔除交叉重復案件，中炬高新控股股東及其控股股東共被執行金額 180 億元。

不過對于中炬高新的定增計劃，中山潤田與其控股股東寶能集團都表示，目前債務風險整體可控，寶能集團通過業務發展、快速售賣資產回籠資金等措施，可望短期內走出困境。中炬高新明確表示，寶能集團高度重視中炬高新發展，看好調味品行業的前景，愿意繼續推進本次非公開發行。

寶能計劃賣千億資產緩解流動性壓力

中山潤田由深圳華利通投資有限公司100%持股，后者是深圳市鉅盛華股份有限公司（下稱鉅盛華）的全資子公司，而鉅盛華是寶能集團旗下重要的投資平臺，實控人為姚振華。

此外，寶能集團還多次收到法院的執行通知/裁定書，包括雪松信托申請執行1.78億元標的，民生信托申請執行42.07億元標的。

此次中炬高新在公告中提到，截至今年9月底，寶能集團合并報表總資產約為8300億元，剔除并表金融資產及負債后集團總資產約為4300億元，有息負債合計為1927億元（包含銀行貸款、信托貸款、理財產品及發行的公司債券），對外擔保余額 308 億。

此前10月14日寶能集團就對外透露，公司目前一直在處理債務問題，但當前資產完全可以覆蓋負債，各金融機構無風險敞口。隨著當前約200億流動性缺口的逐步解決，相信公司生產經營能很快重回正軌。此次公告中寶能集團指出，公司自今年 6 月份以來遇到的暫時性資金周轉困難，根本原因在于制造業的巨額資金投入，疊加疫情、房地產政策調控、融資集中到期等因素的綜合影響。該200億元流動性缺口包括所有理財產品兌付合計 83.49 億元，較為急迫的工程款等26 億元，以及部分緊迫的經營款項及到期本息約 85 億元。

至于如何處理流動性缺口，此次中炬高新也在回復函中有所透露。寶能集團表示，公司正在積極調整資產結構，逐漸淡化房地產業在寶能集團的業務比例，流動性化解方案包括加大房地產業務的銷售和8 項重大資產項目的出售。

其中，推進銷售的房產涉及廣東佛山、浙江紹興、云南昆明、哈爾濱等，四季度預計回款 47.92 億元。8項重大資產項目包括深圳寶能中心、舊改項目，前海優質項目、物流園資產包項目等，涉及商業物業、土地、商業綜合體、舊改 及優質金融公司股權等，評估價值超 1000 億元。今年4月，寶能系已經通過減持華僑城A套現7.52億元。

中炬高新也表示，控股股東中山潤田計劃將其所持公司持股中質押比例在2021年12月31日前降低至80%以下，對于2021年末前到期的質押，中山潤田擬到期贖回，資金通過股東相關方房地產銷售及項目出讓資金支付。而對于股份凍結的風險化解，中山潤田擬通過相關方資產出售回流資金解決。

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