基金贖回按哪一天凈值?

交易日下午3點前贖回基金的，按照贖回當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，份額確認后資金到賬，交易日下午3點后贖回基金的，按照第二個交易日收盤時的凈值計算，第三個交易日確認份額，份額確認后資金到賬。

基金贖回到賬時間一般為1-3個工作日(具體以基金為準)，基金交易時間：周一至周五上午9：30-11：30，下午13：15：00，法定節假日不交易。

每天收市之后，交易所，中登公司，結算公司等將成交的數據反饋給基金公司，基金公司收到數據之后進行篩選核算，然后再將核算的數據發給托管銀行復核，復核無誤之后，再由基金公司報送給監管機構備案，然后才會在晚上18：00-21：00陸續公布。

所以，按照以上流程就能明白為什么下午三點之前算當日凈值，三點之后算下一交易日凈值了。

基金贖回怎么確認凈值?

基金贖回一般可以分為三個步驟： 1)提交申請：投資者根據自己的計劃，在代銷機構或網上直銷網站提交贖回申請。這叫做T日。 2)基金公司確認。基金公司T+1進行確認。 3)基金公司將贖回的前款劃撥到投資者的賬戶。網上直銷一般是T+3到帳，代銷機構是T+4日或T+5日到帳。 基金贖回的凈值是按照投資者提交贖回申請的時間(T日)計算的，也就是說，投資者如果是在15：00前提交的申請就按照當天晚上基金公司發布的凈值計算，如果超過了15：00就按照下一個交易日網上公布的凈值計算。

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