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              一個已經(jīng)將連續(xù)跌停紀錄刷新到了26個,另一個則以每天10%的跌速奮起直追了8天

              2018-02-07 13:15:05    來源: 國家統(tǒng)計局

              樂視網(wǎng)(4.820,-0.54,-10.07%)和st保千里,成了A股跌停板上的兩朵奇葩。

              一個已經(jīng)將連續(xù)跌停紀錄刷新到了26個,另一個則以每天10%的跌速奮起直追了8天;一個一年虧了116億元創(chuàng)下了深市的虧損紀錄,另一個則虧的連自己都數(shù)不清了……

              不過,在跌了這么多之后,ST保千里(2.460,-0.13,-5.02%)已經(jīng)出現(xiàn)了資金撬板的跡象,部分市場人士對樂視網(wǎng)的看法也不像公募基金那么悲觀,所以本周開板將會是大概率事件。如果樂視網(wǎng)能提前開板,投資者就可以通過申購基金進行估值套利。

              持有樂視網(wǎng)和ST保千里的股民日常生活,百無聊賴啊!

              今年以來多只個股開啟連續(xù)跌停模式

              2018年的A股,取得了夢幻般的開局。萬萬沒想到的是,近來卻畫風突變,一會兒爆雷,一會兒閃崩,多只個股開啟連續(xù)跌停模式。

              截至2月2日,今年以來跌停數(shù)超過5個的股票共有12只,分別是ST保千里、ST信通(3.390,-0.13,-3.69%)、順威股份(5.700,0.35,6.54%)、*ST弘高(3.160,-0.17,-5.11%)、樂視網(wǎng)、千山藥機(8.870,0.81,10.05%)、ST仰帆(7.110,-0.21,-2.87%)、*ST紫學(26.240,-0.46,-1.72%)、*ST眾和(3.830,0.00,0.00%)、步森股份(21.060,0.00,0.00%)、神霧環(huán)保(13.490,0.00,0.00%)、*ST上普(6.670,-0.35,-4.99%)。

              今年以來跌停數(shù)超過5個的12只股票

              數(shù)據(jù)來源:萬得 截至2月2日

              其中,連續(xù)跌停數(shù)最多的是ST保千里、ST信通和樂視網(wǎng)。ST信通一度已經(jīng)開板,但近日又連遭4個跌停,自去年年底復牌以來累計跌停數(shù)已達19個;ST保千里的連續(xù)跌停數(shù)更是高達26個,雖然從1月25日就有資金嘗試撬板,但至今仍被死死壓在跌停板上。

              對于這樣的坑貨,還是離得越遠越好吧。倒是曾經(jīng)的深市一哥——樂視網(wǎng),復牌以來已經(jīng)連續(xù)8個跌停了,本周開板將會是大概率事件。

              樂視網(wǎng)如能提前開板將有套利機會

              雖然公募基金對樂視網(wǎng)給出的估值是13個跌停板,但如果,我是說如果,樂視網(wǎng)的跌停在10個左右,那么就存在套利的機會。

              目前多數(shù)公募基金采取3.90元對樂視網(wǎng)進行估值,即相當于13個跌停的價格。如果情況沒那么壞,樂視網(wǎng)提前開板,投資者就可以通過申購基金,等待樂視網(wǎng)以市場價交易基金調(diào)整估值方法(高于3.90元),贖回基金進行估值套利。

              這里給大家簡單解釋一下什么叫做估值套利:

              像樂視網(wǎng)這種股票,之前一直停牌,但是所有人都知道它復牌之后一定會大跌,這時候重倉基金就要對其下調(diào)估值并計提損失。所以在樂視網(wǎng)停牌期間雖然沒有交易,但反映在基金凈值里的樂視網(wǎng)就只值3.90元了。

              這時候申購基金,就相當于以3.90元買入樂視網(wǎng),如果樂視網(wǎng)在13個跌停板之前開板(高于3.90元),此時基金將按樂視網(wǎng)的市場價重新估值,然后投資者贖回基金,就相當于以高于3.90元的價格賣出樂視網(wǎng)。

              選擇基金的主要關注點,一是樂視網(wǎng)占基金凈值的比例越大越好,二是基金申購贖回費用也要考慮進去。

              據(jù)方正金工測算,在1.5%的基金申贖費率下,如果樂視網(wǎng)在第9個跌停開板,套利收益有2%左右,如果是10個跌停也有1%的收益。其中套利空間最大的是華安創(chuàng)業(yè)板 50(160420),由于該基金是分級基金,可以通過場內(nèi)拆分賣出,費率上可能更有優(yōu)勢。

              資料來源:方正證券(6.760,0.09,1.35%)研究所

              上述套利方法最大的風險在于,誰也不知道樂視網(wǎng)究竟會在什么位置開板,而一旦跌停板達到12個,套利就會失敗遭遇虧損。基金給出的13個跌停板雖然已經(jīng)比較謹慎,但畢竟不是最壞的打算。

              至于樂視網(wǎng)會不會出現(xiàn)超跌反彈,就如同它會在什么位置開板一樣,是一個無法預知的問題。現(xiàn)實中難以理解卻也不容忽視的是,樂視網(wǎng)連續(xù)8天跌停卻累計出現(xiàn)了9574萬元的成交。這些刀口舔血的資金,究竟是無知者無畏,還是藝高人膽大呢?

              當然A股歷史上也出現(xiàn)過不少超跌反彈的成功案例,其中最經(jīng)典的當屬重慶啤酒(20.610,-0.39,-1.86%)。

              依靠乙肝疫苗研發(fā)而獲得市場青睞的重慶啤酒,在2011年11月宣告乙肝疫苗研發(fā)破滅。當時市場上有大量重倉重慶啤酒的基金,給出的估值大約在40元左右。但接下來重慶啤酒連續(xù)9個跌停板俯沖而下,從80多元最低跌至20.16元,累計最大跌幅為75.13%,這與樂視網(wǎng)當前估值的暴跌74.49%,相差無幾。

              誰也沒想到的是,隨后某著名私募突然出手,大量的資金將重慶啤酒從跌停板上拉起,使得重慶啤酒從連續(xù)跌停又變成了連續(xù)上漲,其股價在2012年2月短短20個交易日里反彈高達86.13%。

              重慶啤酒2011年末至2012年初股價走勢圖

              有趣的是,當年的重啤黑天鵝事件還帶火了一個詞——關燈吃面,這個詞就是出自當時重慶啤酒的股吧。

              2011年12月15日,在經(jīng)歷了連續(xù)第6個一字跌停的晚上,一名網(wǎng)友在重慶啤酒股吧發(fā)表了一篇題為《一邊吃,一邊哭》的帖子,帖子內(nèi)容只有簡短的一句話——今天回到家,煮了點面吃,一邊吃面一邊哭,淚水滴落在碗里,沒有開燈。

              帖子發(fā)出后,迅速在股民、網(wǎng)友中引起共鳴。自此以后,“關燈吃面”一詞被廣泛引用,并逐漸引申成為我國股民群體內(nèi)心痛苦的特有表達方式。

              樂視網(wǎng)(4.820,-0.54,-10.07%)和st保千里,成了A股跌停板上的兩朵奇葩。

              一個已經(jīng)將連續(xù)跌停紀錄刷新到了26個,另一個則以每天10%的跌速奮起直追了8天;一個一年虧了116億元創(chuàng)下了深市的虧損紀錄,另一個則虧的連自己都數(shù)不清了……

              不過,在跌了這么多之后,ST保千里(2.460,-0.13,-5.02%)已經(jīng)出現(xiàn)了資金撬板的跡象,部分市場人士對樂視網(wǎng)的看法也不像公募基金那么悲觀,所以本周開板將會是大概率事件。如果樂視網(wǎng)能提前開板,投資者就可以通過申購基金進行估值套利。

              持有樂視網(wǎng)和ST保千里的股民日常生活,百無聊賴啊!

              今年以來多只個股開啟連續(xù)跌停模式

              2018年的A股,取得了夢幻般的開局。萬萬沒想到的是,近來卻畫風突變,一會兒爆雷,一會兒閃崩,多只個股開啟連續(xù)跌停模式。

              截至2月2日,今年以來跌停數(shù)超過5個的股票共有12只,分別是ST保千里、ST信通(3.390,-0.13,-3.69%)、順威股份(5.700,0.35,6.54%)、*ST弘高(3.160,-0.17,-5.11%)、樂視網(wǎng)、千山藥機(8.870,0.81,10.05%)、ST仰帆(7.110,-0.21,-2.87%)、*ST紫學(26.240,-0.46,-1.72%)、*ST眾和(3.830,0.00,0.00%)、步森股份(21.060,0.00,0.00%)、神霧環(huán)保(13.490,0.00,0.00%)、*ST上普(6.670,-0.35,-4.99%)。

              今年以來跌停數(shù)超過5個的12只股票

              數(shù)據(jù)來源:萬得 截至2月2日

              其中,連續(xù)跌停數(shù)最多的是ST保千里、ST信通和樂視網(wǎng)。ST信通一度已經(jīng)開板,但近日又連遭4個跌停,自去年年底復牌以來累計跌停數(shù)已達19個;ST保千里的連續(xù)跌停數(shù)更是高達26個,雖然從1月25日就有資金嘗試撬板,但至今仍被死死壓在跌停板上。

              對于這樣的坑貨,還是離得越遠越好吧。倒是曾經(jīng)的深市一哥——樂視網(wǎng),復牌以來已經(jīng)連續(xù)8個跌停了,本周開板將會是大概率事件。

              樂視網(wǎng)如能提前開板將有套利機會

              雖然公募基金對樂視網(wǎng)給出的估值是13個跌停板,但如果,我是說如果,樂視網(wǎng)的跌停在10個左右,那么就存在套利的機會。

              目前多數(shù)公募基金采取3.90元對樂視網(wǎng)進行估值,即相當于13個跌停的價格。如果情況沒那么壞,樂視網(wǎng)提前開板,投資者就可以通過申購基金,等待樂視網(wǎng)以市場價交易基金調(diào)整估值方法(高于3.90元),贖回基金進行估值套利。

              這里給大家簡單解釋一下什么叫做估值套利:

              像樂視網(wǎng)這種股票,之前一直停牌,但是所有人都知道它復牌之后一定會大跌,這時候重倉基金就要對其下調(diào)估值并計提損失。所以在樂視網(wǎng)停牌期間雖然沒有交易,但反映在基金凈值里的樂視網(wǎng)就只值3.90元了。

              這時候申購基金,就相當于以3.90元買入樂視網(wǎng),如果樂視網(wǎng)在13個跌停板之前開板(高于3.90元),此時基金將按樂視網(wǎng)的市場價重新估值,然后投資者贖回基金,就相當于以高于3.90元的價格賣出樂視網(wǎng)。

              選擇基金的主要關注點,一是樂視網(wǎng)占基金凈值的比例越大越好,二是基金申購贖回費用也要考慮進去。

              據(jù)方正金工測算,在1.5%的基金申贖費率下,如果樂視網(wǎng)在第9個跌停開板,套利收益有2%左右,如果是10個跌停也有1%的收益。其中套利空間最大的是華安創(chuàng)業(yè)板 50(160420),由于該基金是分級基金,可以通過場內(nèi)拆分賣出,費率上可能更有優(yōu)勢。

              資料來源:方正證券(6.760,0.09,1.35%)研究所

              上述套利方法最大的風險在于,誰也不知道樂視網(wǎng)究竟會在什么位置開板,而一旦跌停板達到12個,套利就會失敗遭遇虧損。基金給出的13個跌停板雖然已經(jīng)比較謹慎,但畢竟不是最壞的打算。

              至于樂視網(wǎng)會不會出現(xiàn)超跌反彈,就如同它會在什么位置開板一樣,是一個無法預知的問題。現(xiàn)實中難以理解卻也不容忽視的是,樂視網(wǎng)連續(xù)8天跌停卻累計出現(xiàn)了9574萬元的成交。這些刀口舔血的資金,究竟是無知者無畏,還是藝高人膽大呢?

              當然A股歷史上也出現(xiàn)過不少超跌反彈的成功案例,其中最經(jīng)典的當屬重慶啤酒(20.610,-0.39,-1.86%)。

              依靠乙肝疫苗研發(fā)而獲得市場青睞的重慶啤酒,在2011年11月宣告乙肝疫苗研發(fā)破滅。當時市場上有大量重倉重慶啤酒的基金,給出的估值大約在40元左右。但接下來重慶啤酒連續(xù)9個跌停板俯沖而下,從80多元最低跌至20.16元,累計最大跌幅為75.13%,這與樂視網(wǎng)當前估值的暴跌74.49%,相差無幾。

              誰也沒想到的是,隨后某著名私募突然出手,大量的資金將重慶啤酒從跌停板上拉起,使得重慶啤酒從連續(xù)跌停又變成了連續(xù)上漲,其股價在2012年2月短短20個交易日里反彈高達86.13%。

              重慶啤酒2011年末至2012年初股價走勢圖

              有趣的是,當年的重啤黑天鵝事件還帶火了一個詞——關燈吃面,這個詞就是出自當時重慶啤酒的股吧。

              2011年12月15日,在經(jīng)歷了連續(xù)第6個一字跌停的晚上,一名網(wǎng)友在重慶啤酒股吧發(fā)表了一篇題為《一邊吃,一邊哭》的帖子,帖子內(nèi)容只有簡短的一句話——今天回到家,煮了點面吃,一邊吃面一邊哭,淚水滴落在碗里,沒有開燈。

              帖子發(fā)出后,迅速在股民、網(wǎng)友中引起共鳴。自此以后,“關燈吃面”一詞被廣泛引用,并逐漸引申成為我國股民群體內(nèi)心痛苦的特有表達方式。

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